УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

від «____»_____________2013  №______						ПРОЕКТ 
______сесії_______________скликання 

Про   виконання  бюджету
міста Южноукраїнська за  2012   рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. про виконання бюджету міста Южноукраїнська за 2012 рік, відзначається, що фактичне виконання дохідної частини міського бюджету за підсумками 2012 року складає 168 724,9 тис.грн., що становить 91,0% до плану на рік, в тому числі по:
загальному фонду –   154 027,7 тис. грн., або 98,7%;
спеціальному фонду – 14 697,2 тис. грн., або 50,4%.
	Всього до загального фонду міського бюджету за 2012 рік мобілізовано 115 476,2 тис. грн. податків та зборів, що становить 98,9% до річного плану.
Із всіх запланованих дохідних джерел загального фонду міського бюджету, невиконання склалось по податку на доходи фізичних осіб на 2 363,2 тис. грн. Таке невиконання обумовлено об’єктивними факторами, які склались при формуванні міського бюджету наприкінці 2011 року, а саме завищенням планових обсягів доходів, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів, розрахованих Міністерством фінансів України та доведених Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» для міста Южноукраїнська на 2012 рік. Так, виконання І кошику міського бюджету за 2012 рік складає 99 791,4 тис. грн., що становить 97,7% до плану, доведеного Міністерством фінансів України, та затвердженого в міському бюджеті. 
В порівнянні з 2011 роком доходи І кошику міського бюджету зросли на 16 791,4 тис. грн. (приріст 20,2%), чому сприяло збільшення обсягу надходжень по податку з доходів фізичних осіб на 16 756,6 тис. грн. за рахунок росту фонду оплати праці загалом по місту.
Виконання ІІ кошику міського бюджету склало 15 684,8 тис. грн., або 106,8% до плану на рік, в тому числі по його основному наповнюючому джерелу - платі за землю – 14 480,2 тис. грн., або 105,0%. В порівнянні з 2011 року доходи ІІ кошику збільшились на 67,8 тис. грн. (приріст 0,4%) за рахунок збільшення обсягу надходжень по платі за землю та податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
В цілому в порівнянні з виконанням  2011 року обсяг надходжень податків і зборів по загальному фонду збільшився на 16 859,2 тис. грн.
	Запланований на 2012 рік обсяг надходжень податків і зборів до спеціального фонду міського бюджету виконано на 109,4%, та становить 8 574,8 тис. грн. 

Для забезпечення виконання міського бюджету у 2012 році виконавчими органами Южноукраїнської міської ради проводилась робота по реалізації заходів щодо організації виконання бюджету міста Южноукраїнська на 2012 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 05.03.2012р. № 69-р.
	Міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного та обласного бюджетів до міського бюджету протягом 2012 року надійшло всього в сумі 44 673,9 тис.грн, в тому числі по:
 - загальному фонду - 38 551,5 тис.грн., що становить 98,3% до плану на рік;	
- спеціальному фонду – 6 122,4 тис.грн., що становить 28,7% до плану на 2012 рік,  в тому числі:
-	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 136,1 тис. грн., або 100% до плану,
-	субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 356,5 тис. грн., або 70,6% до плану,
-	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 4 629,8 тис. грн., або 100% до плану.

У грудні 2012 року для міського бюджету були виділені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2012 році в сумі 15 052,86941 тис. грн., які до кінця 2012 року не надійшли, що негативно вплинуло на відсоток виконання планових надходжень спеціального фонду.
Станом на 01.01.2013 року сума податкового боргу до міського бюджету складає 81,9 тис.грн., в тому числі по: 
-	податку на доходи фізичних осіб – 17,5 тис.грн.;
-	платі за землю – 53,4 тис.грн. ;
-	комунальному податку – 1,0 тис.грн;
-	єдиному податку – 8,9 тис.грн.;
-	збору за провадження торгівельної діяльності – 1,0 тис.грн.
-	збору за забруднення навколишнього природного           
середовища – 0,1 тис. грн.
 Сума податкового боргу до міського бюджету на кінець 2012 року зменшилась на 66,4 тис.грн
Видаткова частина міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2012 рік виконана на 171 770,3 тис. грн., що становить 88,9% до планових призначень на рік, в тому числі по: 
загальному фонду – 158 829,3 тис. грн., що становить 98,4% до планових призначень на рік;
спеціальному фонду – 12 941,0 тис. грн., або 40,6% до плану на рік.
Сума фінансування по І кошику загального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 2012 рік склала 66 200,5 тис. грн., що на 8 449,2 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, в тому числі на:
-	заробітну плату з нарахуванням – 54 078,8 тис. грн., питома вага від загальної суми видатків І кошику становить 81,7% та на 8 237,1 тис. грн. більше ніж в 2011 році, що пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати з  985 грн. у ІІ кварталі 2011 року до 1 102 грн. у ІІІ кварталі 2012 року та підвищенням розміру посадового окладу працівникам І-го тарифного окладу з 641 грн.  у ІІІ кварталі 2011 року до 802 грн. – у ІІІ кварталі 2012 року;
-	комунальні послуги та енергоносії – 5 493,2 тис. грн. – 8,3%, що на 294,3 тис. грн. більше видатків 2011 року внаслідок підвищення тарифів на оплату електроенергії в середньому на 6,1 коп.;
-	харчування – 4 021,8 тис. грн. – 6,1%, що на 303,5 тис. грн. менше в порівнянні з минулим роком в зв’язку із зменшенням кількості дітей, що харчуються, та зменшенням на кінець 2012 року запасу продуктів на складах закладів освіти в порівнянні з 2011 роком;
-	медикаменти – 19,4 тис. грн. - 0,02%, що на 8,3 тис. грн. менше за показник 2011 року в зв’язку із відсутністю у 2012 році епідемічної ситуації;
-	інші видатки по утриманню бюджетних установ та виконавчих органів Южноукраїнської міської ради (відрядження, послуги банку, придбання канцелярських та господарчих товарів, транспортні послуги, послуги зв’язку, поточні ремонти та погашення кредиторської заборгованості, інші) – 2 574,4 тис. грн. – 3,9% . 

Протягом 2012 року проведено видатків за рахунок ІІ кошику міського бюджету на загальну суму 10 289,0 тис. грн., із них по таким напрямам:

утримання бюджетних установ всього на 3 104,3 тис. грн., питома вага від загальної суми видатків ІІ кошику становить 30,2%, що на 12,5 тис. грн. менше в порівнянні з 2011 роком, а саме:
-	заробітна плата з нарахуванням – 2 845,9 тис. грн., на 355,5 тис. грн. більше видатків на оплату праці по ІІ кошику за аналогічний період минулого року;
-	комунальні послуги та енергоносії  – 85,5 тис. грн., що на 67,8 тис. грн. менше за видатки  2011 року;
-	інші видатки по утриманню бюджетних установ (відрядження, послуги банку, придбання канцелярських та господарчих товарів, транспортні послуги, послуги зв’язку та інші) – 173,0 тис. грн., на 76,9  тис.грн. менше за показники 2011 року;

заходи по міським програмам всього 7 184,6 тис.грн., що на 520,6 тис. грн. менше коштів, направлених на виконання програм в 2011 році, в тому числі:
1)	заходи по міській комплексній Програмі «Турбота»  - 1 435,4  тис. грн., із них на:
-	комунальні послуги сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та інвалідам по зору – 30,2 тис. грн.;
-	фінансова підтримка громадських організацій – 91,8 тис. грн.;
-	безкоштовні медикаменти та придбання слухових апаратів – 191,5 тис. грн.;
-	пільги за кабельне телебачення «Квант», пільгова передплата газети Южноукраїнської міської ради «Контакт» - 23,8 тис. грн.;
-	компенсація соціальних послуг – 104,2 тис. грн.;
-	харчування малозабезпечених верств населення – 12,8 тис. грн.;
-	пільговий проїзд на спеціальних (дачних) маршрутах ветеранам війни та праці, пенсіонерам за віком, інвалідам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС), зберігання автомобілів інвалідів – 330,4 тис. грн.;
-	матеріальна допомога по рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, на поховання, на оплату житлово – комунальних послуг – 455,1 тис. грн.;
-	медичний супровід дітей відділення соціальної реабілітації, за послуги надані в соціальних палатах для одиноких важко хворих та бездомних громадян – 7,8 тис. грн.;
-	стипендія особам від 100 і більше років – 2,0 тис. грн.;
-	зубопротезування ветеранів війни та праці, інвалідів війни та учасників бойових дій – 80,0 тис. грн.;
-	організація та проведення заходів до свят – 105,8 тис. грн.;
2)	заходи по міській Програмі «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки» - 4 450,0 тис. грн., із на:
-	поточне утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою -  4 124,0 тис. грн.;
-	поточний ремонт внутршньоквартальних проїздів по бульвару Цвіточному, 4 – 25,2 тис. грн;
-	поточний ремонт пішохідної доріжки у малоповерховій забудові – 75,0 тис.грн;
-	ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів (ямковий ремонт)– 205,0 тис. грн.;
-	влаштування нежитлового допоміжного приміщення на 1-му поверсі житлового будинку під розміщення інвалідного візка  - 2,0 тис. грн.;
-	утримання, управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста – 18,9 тис. грн.;
3)	заходи по міській комплексній Програмі розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму в місті Южноукраїнську на 2010-2013 роки -  304,8 тис. грн.; 
4)	заходи по міській Програмі підтримки комунальної установи «Інформаційне агентство «Медіа – Простір» Южноукраїнської міської ради на 2011-2016 роки – 301,3 тис. грн.;
5)	підтримка газети Южноукраїнської міської ради «Контакт» на 2009-2014 роки – 112,6 тис. грн.;
6)	висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації – 6,8 тис. грн.;
7)	заходи по міській Програмі «Молоде покоління Южноукраїнська» - 103,5 тис. грн..;
8)	заходи по міській цільовій соціальній Програмі розвитку цивільного захисту м.Южноукраїнська на 2009-2013 роки – 20,6 тис. грн.;
9)	заходи по міській Програмі «Наше місто» на 2011-2014 роки – 80,6 тис. грн.;
10)	заходи по міській Програмі розвитку освіти міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки – 65,8 тис. грн.;
11)	заходи по міській Програмі розвитку земельних відносин – 67,7 тис. грн..;
12)	програми медичного направлення – 221,5 тис. грн.;
13)	інші програми соціального напрямку – 14,0 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі, державним допомогам сім’ям з дітьми та державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям станом на 1 січня 2013 року відсутня. 
За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів протягом  2013 року по загальному фонду міського бюджету проведено видатків на суму 30 808,1 тис. грн., із них на:
-	виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 24 190,8 тис. грн.;
-	надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,  природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  3 127,8 тис. грн.;
-	надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби) – 672,6 тис. грн.;
-	утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 236,0 тис. грн.;
-	проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів – 332,7 тис. грн.;
-	додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок  психічного розладу – 23,5 тис. грн.;
-	інші субвенції соціального спрямування – 2 224,7 тис. грн.

Протягом 2012 року із загального фонду міського бюджету до державного бюджету  вилучено коштів в сумі 51 531,8 тис. грн.

По спеціальному фонду міського бюджету використано коштів на суму 12 941,0 тис. грн., в тому числі:
власних надходжень бюджетних установ – 4 398,0 тис. грн.;
інших коштів спеціального фонду – 8 543,0 тис. грн., із них:
1)	бюджет розвитку – 3 218,6 тис. грн., в тому числі на:
-	видатки по капітальному будівництву та реконструкції, улаштування пандусів, поручнів по об’єктам житлового фонду – 668,8 тис. грн.,
-	 видатки на придбання об'єкту  державної власності  - об'єкту незавершеного будівництва «Дитяча лікарня» – 98,5 тис. грн.,
-	видатки по капітальному ремонту житлового фонду (ліфтів, внутрішньоквартальних мереж, розробка проектно-кошторисної документації на влаштування протидимного захисту у житлових будинках підвищеної поверховості, влаштування станції водопостачання в житловому буд. Дружби Народів, 40, встановлення обладнання ігрових та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях міста) – 423,6 тис. грн.;
-	видатки на придбання основних засобів – 484,8 тис.грн, в тому числі роботи по їх установці для забезпечення функціонування житлово - комунальної сфери, а саме: придбання пресу для побутових відходів та деревоподрібнюючої установки - 100,0 тис. грн., впровадження автоматизованої системи управління асинхронними двигунами насосів з використанням частотно-регулюючого приводу на КНС – 3 – 178,0 тис. грн., капітальний ремонт пам’ятника на честь Т. Г. Шевченка - 41,0 тис. грн., придбання  спеціальної багатофункціонувальної техніки для обслуговування об’єктів благоустрою - 41,2 тис. грн., встановлення нових малих архітектурних споруд в міському парку  та ремонт покриття майданчику території міського парку – 63,1 тис. грн.;
-	розроблення схеми теплопостачання міста для проведення переоснащення, капітального ремонту та реконструкція магістральних трубопроводів теплотраси АЕС - місто з встановленням приладів обліку витрат теплової енергії – 586,3 тис. грн.;
-	придбання комп’ютерної техніки  для управління молоді, спорту та культури міської ради та подарунків до ювілею ІКЦ "Імпульс",  святкових хатинок, скульптурної композиції, освітлювального приладу, тенісних  столів – 63,0 тис. грн.;
-	придбання  та монтаж дизель-генератора – 94,3 тис. грн.;
-	придбання мікроавтобусу та покриття для боротьби «Сумо» - 205,4 тис грн.
-	придбання комп’ютерної техніки – 63,6 тис.грн.;
-	придбання бетонолому - 2,6 тис.грн,
-	придбання обладнання для харчоблоків для дошкільних та шкільних закладів – 117,7 тис.грн.,
-	поповнення бібліотечного фонду – 10,0 тис. грн.;
-	придбання експонатів, проектору та екрану – 30,7 тис. грн.;
-	придбання кондиціонерів та меблів – 44,0 тис. грн.;
-	придбання системи водоочищення для загальноосвітніх шкіл міста – 19,8 тис. грн.;
-	придбання мобільної електростанції – 36,3 тис. грн.;
-	придбання медобладнання – 269,0 тис. грн.
2)	проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та утриманням автомобільних доріг – 211,2 тис. грн.;
3)	видатки цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку  інфраструктури міста Южноукраїнська  – 309,4 тис. грн.;
4)	охорона та раціональне використання природних ресурсів – 203,8 тис. грн..

За рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів в 2012 році по спеціальному фонду міського бюджету проведено видатків на суму  4 600,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  - 702,9 тис. грн.;
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  - 356,5 тис. грн.;
субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців  відповідно до програм, затверджених обласною радою – 59,4 тис. грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 3 452,1 тис. грн., із них на:
-	реконструкцію хлораторної басейну "Нептун" середньої школи №3 – 260,7 тис. грн.,
-	капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи №4  І-ІІІ ступенів – 155,6 тис. грн.;
-	капітальний ремонт вентиляційних шахт дитячого учбового закладу №9 – 55,2 тис. грн.;
-	капітальний ремонт відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 422,0 тис. грн.;
-	капітальний ремонт ліфтів житлових будників – 1 169,3 тис. грн.,
-	капітальний ремонт покрівель житлових будників – 559,8 тис. грн.,
-	капітальний ремонт теплових мереж і мереж гарячого водопостачання по бульвару Цвіточному в 3-му мікрорайоні – 492,4 тис. грн.,
-	поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та проспекту Леніна – 92,2 тис. грн.,
-	поточний ремонт каналізації дитячого дошкільного закладу №3 – 55,0 тис. грн.,
  -     поточний ремонт системи опалення центру розвитку дитини "Гармонія" – 190,0 тис. грн.

Виходячи із  вищевикладеного, керуючись пунктом  23  частини 1 статті 26  Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні”,  Южноукраїнська міська рада 
                                                                                      
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2012 рік:
по доходах  у сумі  168 724,9  тис. грн., із них по:
	загальному фонду                       –     154 027,7 тис. грн.,
	спеціальному фонду                   –        14 697,2 тис. грн.( додаток 1).

та по видатках у сумі 171 770,3 тис. грн., із них по:
	загальному фонду –  158 829,3 тис. грн.,
	спеціальному фонду –  12 941,0 тис. грн.( додаток 2).

2.	   Всім учасникам бюджетного процесу забезпечити безумовне  виконання  завдань щодо організації виконання міського бюджету у 2013 році.
   Головним розпорядникам бюджетних  коштів  активізувати  роботу  по  використанню  в  затверджених  обсягах  видатків  загального  та  спеціального  фондів  міського  бюджету, підвищити  рівень збереження майна в установах і організаціях, що фінансується з міського бюджету, не допускати   нецільового, незаконного або неефективного використання бюджетних коштів, викривлення  даних бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності. Продовжити роботу по контролю за платіжною дисципліною в бюджетних  установах з метою  своєчасного погашення кредиторської та дебіторської заборгованості та   недопущення її утворення до кінця поточного року. Вживати  заходи по  притягненню  до  відповідальності  працівників,  з  вини  яких  допускаються   порушення  фінансово – бюджетної  дисципліни. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Южноукраїнської міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, соціально – економічного розвитку та планування (Лунін) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабовенко Л.О.

Міський голова								Є.А. Квасневський

ГончароваТ.О.
2-52-02